왜 알아야 하나요?
종목 수가 많아도 모두 같은 시장 방향에 민감하면 위험은 분산되지 않습니다. 각 포지션의 계획 손실과 방향을 계좌 단위로 합쳐 봐야 합니다.
계산 순서
- 1
열린 포지션의 방향과 계획 손실을 적습니다.
- 2
함께 움직일 가능성이 큰 포지션을 한 묶음으로 봅니다.
- 3
동시에 손절될 때의 총손실을 계좌 한도와 비교합니다.
이번 수업의 공식포지션 수가 아니라 함께 움직이는 총노출을 봅니다
BTC·ETH·SOL 롱은 서로 다른 세 종목이지만 시장 급락 때 함께 손절될 수 있습니다. 계획 손실이 $10·$15·$20이면 계좌 위험은 최대 $45로 봅니다.
초보자가 자주 하는 실수
!
BTC·ETH·SOL처럼 이름이 다른 세 종목이면 자동으로 분산됐다고 생각하는 것입니다.
거래 화면에서 확인하기
실습 미션열린 포지션의 방향과 계획 손실을 한 표에 모아 합계 위험을 계산하세요.
거래 화면 열기 ↗실제 자금이 아닌 가상 USDC로 작은 크기부터 확인하세요.